有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)

【提出】: 2019/09/11 9:28
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
りそなブラジル株式ファンド

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2009年12月21日)	4,450	4,479	0.8875	0.8933
第4計算期間	(2010年 6月21日)	5,632	5,672	0.8508	0.8568
第5計算期間	(2010年12月20日)	5,292	5,327	0.8915	0.8975
第6計算期間	(2011年 6月20日)	3,958	3,984	0.9019	0.9079
第7計算期間	(2011年12月19日)	3,341	3,369	0.7155	0.7215
第8計算期間	(2012年 6月19日)	2,981	3,007	0.7008	0.7068
第9計算期間	(2012年12月19日)	3,295	3,320	0.7959	0.8019
第10計算期間	(2013年 6月19日)	1,920	1,935	0.8024	0.8084
第11計算期間	(2013年12月19日)	1,539	1,551	0.8118	0.8178
第12計算期間	(2014年 6月19日)	1,361	1,370	0.8819	0.8879
第13計算期間	(2014年12月19日)	812	819	0.7659	0.7719
第14計算期間	(2015年 6月19日)	767	773	0.7316	0.7376
第15計算期間	(2015年12月21日)	521	525	0.5021	0.5061
第16計算期間	(2016年 6月20日)	538	540	0.5197	0.5217
第17計算期間	(2016年12月19日)	645	647	0.7163	0.7183
第18計算期間	(2017年 6月19日)	911	913	0.7273	0.7293
第19計算期間	(2017年12月19日)	490	491	0.8484	0.8504
第20計算期間	(2018年 6月19日)	363	364	0.7666	0.7686
第21計算期間	(2018年12月19日)	410	411	0.9208	0.9228
第22計算期間	(2019年 6月19日)	363	364	0.9907	0.9927
	2018年 7月末日	832	―	0.8684	―
	8月末日	716	―	0.7430	―
	9月末日	732	―	0.8109	―
	10月末日	848	―	0.9673	―
	11月末日	431	―	0.9628	―
	12月末日	400	―	0.9091	―
	2019年 1月末日	413	―	1.0384	―
	2月末日	401	―	1.0391	―
	3月末日	360	―	0.9585	―
	4月末日	367	―	0.9650	―
	5月末日	361	―	0.9503	―
	6月末日	354	―	1.0000	―
	7月末日	350	―	1.0385	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)

開示資料

決算