有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の203.04(税抜年10,000分の188)の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
500億円以下の部分	年10,000分の90	年10,000分の90	年10,000分の8
500億円超の部分	年10,000分の87	年10,000分の95	年10,000分の6

ファンドの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

「ノムラブラジル株式マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「ノムラブラジル株式マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年6月および12月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。

マザーファンドの平均純資産総額	率
250億円以下の部分	年0.55%
250億円超500億円以下の部分	年0.525%
500億円超の部分	年0.50%