有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の203.04(税抜年10,000分の188)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年10,000分の90	年10,000分の90	年10,000分の8

ファンドの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

「ノムラブラジル株式マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「ノムラブラジル株式マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年6月および12月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、年0.55%の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等