グローバル資源株ファンドの純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年11月20日
- 3億612万
- 2009年5月20日 +59.65%
- 4億8874万
- 2009年11月20日 +59.8%
- 7億8102万
- 2010年5月20日 -13.95%
- 6億7207万
- 2010年11月22日 +7.67%
- 7億2359万
- 2011年5月20日 +22.07%
- 8億8329万
- 2011年11月21日 -26.17%
- 6億5217万
- 2012年5月21日 -14.93%
- 5億5483万
- 2012年11月20日 -5.32%
- 5億2531万
- 2013年5月20日 +34.09%
- 7億438万
- 2013年11月20日 -32.77%
- 4億7353万
- 2014年5月20日 -1.23%
- 4億6772万
- 2014年11月20日 -3.75%
- 4億5016万
- 2015年5月20日 +14.6%
- 5億1589万
- 2015年11月20日 -36.53%
- 3億2744万
- 2016年5月20日 +6.98%
- 3億5029万
個別
- 2013年11月20日
- 4億7353万
- 2014年5月20日 -1.23%
- 4億6772万
- 2014年11月20日 -3.75%
- 4億5016万
- 2015年5月20日 +14.6%
- 5億1589万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/08/19 10:45
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △41,248 △41,248 23,842,406 当期変動額 剰余金の配当 △352,443 当期純利益 1,103,790 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 768,183 768,183 768,183 当期変動額合計 768,183 768,183 1,519,530 当期末残高 726,935 726,935 25,361,937
(単位: 千円) - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位: 千円)2016/08/19 10:45
前事業年度(平成27年3月31日) 当事業年度(平成28年3月31日) 評価・換算差額等合計 726,935 137,791 純資産合計 25,361,937 25,564,180 負債純資産合計 29,973,099 29,654,112 - #3 附属明細表（連結）
- 2016/08/19 10:45
~ 関連当事者のファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。その他の譲渡可能な有価証券 その他の純資産 17,134,916 0.99 純資産合計(米ドル) 1,731,221,772 100.00
* 貸付有価証券。詳細については注記13を参照のこと。
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