純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年11月28日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	15	392,410,811,827
追加型株式投資信託	237	2,094,350,400,791
追加型金銭信託受益権投資信託	7	4,631,671,494
単位型株式投資信託	9	26,152,999,462
合計	268	2,517,545,883,574

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#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.8684%(税抜1.73%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。

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#3 投資リスク（連結）

・当ファンドは、取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#4 投資制限（連結）

1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券(BGFワールド・マイニング・ファンド クラスJ投資証券)については、信託財産の純資産総額の50%を超えて取得できるものとします。
② 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、および約款第23条)

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#5 投資対象（連結）

④ 投資対象ファンドの概要

ファンド名	鉱山株ファンド(BGFワールド・マイニング・ファンド)	エネルギー株ファンド(BGFワールド・エネルギー・ファンド)
存続期間	無期限
投資目的および投資態度	トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、少なくともその純資産の70%を世界各国の金属や鉄や石炭などの一般非鉄金属の採掘・精錬等を行う企業の株式に投資します。また、金、貴金属および鉱物資源を取り扱う企業の株式にも投資します。ファンドは、現物の金または金属を保有しません。	トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、少なくともその純資産の70%を世界各国のエネルギー資源の探査・開発・生産・輸送を行う企業の株式に投資します。
主な投資制限	・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。

※上記の投資対象ファンドは、アンブレラ型投資法人である「ブラックロック・グローバル・ファンズ(BGF)」の中で独立管理されているサブファンドです。

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#6 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】(平成26年11月28日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,161,489	7.56
合 計	(純資産総額)	―	464,838,806	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△159,879	△159,879	23,101,308
当期変動額
剰余金の配当			△319,829
当期純利益			469,017
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	139,338	139,338	139,338
当期変動額合計	139,338	139,338	288,526
当期末残高	△20,541	△20,541	23,389,835

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位: 千円)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本
資本金	2,045,600
資本剰余金
資本準備金	2,266,400
その他資本剰余金	2,450,074
資本剰余金合計	4,716,474
利益剰余金
利益準備金	128,584
その他利益剰余金
配当準備積立金	104,600
退職慰労積立金	100,000
別途積立金	9,800,000
繰越利益剰余金	7,184,439
利益剰余金合計	17,317,624
株主資本合計	24,079,699
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7,063
評価・換算差額等合計	7,063
純資産合計	24,086,763
負債純資産合計	27,623,797

(5) 中間損益計算書
(単位: 千円)

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項	期別目	前期特定期間(平成26年5月20日現在)	当期特定期間(平成26年11月20日現在)
2	元本の欠損金額	純資産額は元本を288,827,264円下回っております。	純資産額は元本を290,616,723円下回っております。
3	期末1口当たりの純資産の額	0.6182 円	0.6077 円
	(期末1万口当たりの純資産の額)	(6,182 円)	(6,077 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。2015/02/20 9:04

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額(円)	472,653,230
Ⅱ 負債総額(円)	7,814,424
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	464,838,806
Ⅳ 発行済口数(口)	753,510,766
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.6169

2015/02/20 9:04

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
負債合計	2,860,356	3,655,422
純資産の部
株主資本

2015/02/20 9:04

#13 資産の評価（連結）

(1) 【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>外国投資信託証券 :計算日に入手し得る直近の日の純資産価格(基準価額)

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#14 附属明細表（連結）

その他の譲渡可能な有価証券
投資有価証券合計		2,284,099,584	99.97
その他の純資産		686,198	0.03
純資産合計(米ドル)		2,284,785,782	100.00

* 貸付有価証券。詳細については注記11を参照のこと。
~ 関連当事者のファンドに対する投資。詳細については注記9を参照のこと。

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