グローバル資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 56,342 | 10,184,171 |
| コール・ローン | 47,305,047 | 30,235,660 |
| 投資証券 | 426,890,525 | 422,584,844 |
| 未収利息 | 64 | 38 |
| 流動資産計 | 474,251,978 | 463,004,713 |
| 資産の部合計 | 474,251,978 | 463,004,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 10,166,060 |
| 未払解約金 | 4,521,149 | 828,913 |
| 未払受託者報酬 | 34,776 | 31,966 |
| 未払委託者報酬 | 1,970,483 | 1,811,540 |
| その他未払費用 | 3,444 | 4,897 |
| 流動負債計 | 6,529,852 | 12,843,376 |
| 負債の部合計 | 6,529,852 | 12,843,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 756,549,390 | 740,778,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -288,827,264 | -290,616,723 |
| 元本等合計 | 467,722,126 | 450,161,337 |
| 純資産の部合計 | 467,722,126 | 450,161,337 |
| 負債・純資産合計 | 474,251,978 | 463,004,713 |
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