グローバル資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月20日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 62,440 | 56,342 |
| コール・ローン | 13,616,317 | 47,305,047 |
| 投資証券 | 466,500,241 | 426,890,525 |
| 未収入金 | 10,019,000 | － |
| 未収利息 | 18 | 64 |
| 流動資産計 | 490,198,016 | 474,251,978 |
| 資産の部合計 | 490,198,016 | 474,251,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 50,200 | － |
| 未払解約金 | 14,191,985 | 4,521,149 |
| 未払受託者報酬 | 41,851 | 34,776 |
| 未払委託者報酬 | 2,371,446 | 1,970,483 |
| その他未払費用 | 4,156 | 3,444 |
| 流動負債計 | 16,659,638 | 6,529,852 |
| 負債の部合計 | 16,659,638 | 6,529,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 795,341,956 | 756,549,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -321,803,578 | -288,827,264 |
| 元本等合計 | 473,538,378 | 467,722,126 |
| 純資産の部合計 | 473,538,378 | 467,722,126 |
| 負債・純資産合計 | 490,198,016 | 474,251,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
