グローバル資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,184,171 | 23,996 |
| コール・ローン | 30,235,660 | 24,035,230 |
| 投資証券 | 422,584,844 | 494,492,630 |
| 未収利息 | 38 | 30 |
| 流動資産計 | 463,004,713 | 518,551,886 |
| 資産の部合計 | 463,004,713 | 518,551,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,166,060 | － |
| 未払解約金 | 828,913 | 415,845 |
| 未払受託者報酬 | 31,966 | 38,739 |
| 未払委託者報酬 | 1,811,540 | 2,195,174 |
| その他未払費用 | 4,897 | 7,716 |
| 流動負債計 | 12,843,376 | 2,657,474 |
| 負債の部合計 | 12,843,376 | 2,657,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 740,778,060 | 892,814,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,616,723 | -376,919,747 |
| 元本等合計 | 450,161,337 | 515,894,412 |
| 純資産の部合計 | 450,161,337 | 515,894,412 |
| 負債・純資産合計 | 463,004,713 | 518,551,886 |
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