グローバル資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,996 | 78,326 |
| コール・ローン | 24,035,230 | 9,747,818 |
| 投資証券 | 494,492,630 | 319,293,052 |
| 未収利息 | 30 | 14 |
| 流動資産計 | 518,551,886 | 329,119,210 |
| 資産の部合計 | 518,551,886 | 329,119,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 415,845 | 56,562 |
| 未払受託者報酬 | 38,739 | 27,907 |
| 未払委託者報酬 | 2,195,174 | 1,581,405 |
| その他未払費用 | 7,716 | 5,552 |
| 流動負債計 | 2,657,474 | 1,671,426 |
| 負債の部合計 | 2,657,474 | 1,671,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 892,814,159 | 802,866,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -376,919,747 | -475,418,312 |
| （分配準備積立金） | 7,431,636 | 6,281,345 |
| 元本等合計 | 515,894,412 | 327,447,784 |
| 純資産の部合計 | 515,894,412 | 327,447,784 |
| 負債・純資産合計 | 518,551,886 | 329,119,210 |
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