グローバル資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 78,326 | 61,490 |
| コール・ローン | 9,747,818 | 17,014,556 |
| 投資証券 | 319,293,052 | 340,661,580 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 329,119,210 | 357,737,626 |
| 資産の部合計 | 329,119,210 | 357,737,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,562 | 5,876,254 |
| 未払受託者報酬 | 27,907 | 27,003 |
| 未払委託者報酬 | 1,581,405 | 1,530,370 |
| 未払利息 | － | 33 |
| その他未払費用 | 5,552 | 5,046 |
| 流動負債計 | 1,671,426 | 7,438,706 |
| 負債の部合計 | 1,671,426 | 7,438,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 802,866,096 | 891,845,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -475,418,312 | -541,546,543 |
| （分配準備積立金） | 6,281,345 | 5,353,666 |
| 元本等合計 | 327,447,784 | 350,298,920 |
| 純資産の部合計 | 327,447,784 | 350,298,920 |
| 負債・純資産合計 | 329,119,210 | 357,737,626 |
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