安田高金利外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月6日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年2月7日-平成21年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月6日 | 2009年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,000,000 | 10,300,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,736,601,196 | 2,121,075,142 |
| 未収利息 | 13 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,746,601,209 | 2,131,375,156 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,746,601,209 | 2,131,375,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,055,105 | 8,178,008 |
| 未払受託者報酬 | 79,020 | 91,518 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,380 | 1,738,839 |
| その他未払費用 | 53,466 | 51,373 |
| 流動負債合計 | 9,688,971 | 10,059,738 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,688,971 | 10,059,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,685,035,234 | 2,726,002,996 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -948,122,996 | -604,687,578 |
| （分配準備積立金） | 14,921,679 | 13,874,584 |
| 元本等合計 | 1,736,912,238 | 2,121,315,418 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,736,912,238 | 2,121,315,418 |
| 負債純資産合計 | 1,746,601,209 | 2,131,375,156 |
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