安田高金利外債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月6日 | 2010年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,300,000 | 10,600,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,121,075,142 | 1,943,336,240 |
| 未収利息 | 14 | 14 |
| 流動資産合計 | 2,131,375,156 | 1,953,936,254 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,131,375,156 | 1,953,936,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,178,008 | 8,250,208 |
| 未払受託者報酬 | 91,518 | 97,254 |
| 未払委託者報酬 | 1,738,839 | 1,847,848 |
| その他未払費用 | 51,373 | 55,374 |
| 流動負債合計 | 10,059,738 | 10,250,684 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,059,738 | 10,250,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,726,002,996 | 2,750,069,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -604,687,578 | -806,384,038 |
| （分配準備積立金） | 13,874,584 | 6,494,353 |
| 元本等合計 | 2,121,315,418 | 1,943,685,570 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,121,315,418 | 1,943,685,570 |
| 負債純資産合計 | 2,131,375,156 | 1,953,936,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
