ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,042,291 | 18,065,088 |
| 株式 | 1,213,907,500 | 1,303,442,100 |
| 未収配当金 | 4,041,550 | 3,393,100 |
| 未収利息 | － | 192 |
| 流動資産合計 | 1,226,991,341 | 1,324,900,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,226,991,341 | 1,324,900,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,865,021 | 11,288,285 |
| 未払受託者報酬 | 490,809 | 443,701 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,502 | 1,331,178 |
| その他未払費用 | 558,412 | 1,075,592 |
| 流動負債合計 | 4,386,744 | 14,138,756 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,386,744 | 14,138,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,659,868,690 | 1,659,868,690 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -437,264,093 | -349,106,966 |
| （分配準備積立金） | 4,129,185 | 3,487,077 |
| 元本等合計 | 1,222,604,597 | 1,310,761,724 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,222,604,597 | 1,310,761,724 |
| 負債純資産合計 | 1,226,991,341 | 1,324,900,480 |
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