ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月20日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,065,088 | 8,780,472 |
| 株式 | 1,303,442,100 | 1,418,750,900 |
| 未収配当金 | 3,393,100 | 4,181,800 |
| 未収利息 | 192 | － |
| 流動資産合計 | 1,324,900,480 | 1,431,713,172 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,324,900,480 | 1,431,713,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,288,285 | 6,772,971 |
| 未払受託者報酬 | 443,701 | 513,001 |
| 未払委託者報酬 | 1,331,178 | 1,539,118 |
| その他未払費用 | 1,075,592 | 559,998 |
| 流動負債合計 | 14,138,756 | 9,385,088 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,138,756 | 9,385,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,659,868,690 | 1,659,868,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -349,106,966 | -237,540,606 |
| （分配準備積立金） | 3,487,077 | 4,207,640 |
| 元本等合計 | 1,310,761,724 | 1,422,328,084 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,310,761,724 | 1,422,328,084 |
| 負債純資産合計 | 1,324,900,480 | 1,431,713,172 |
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