ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月13日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,780,472 | 24,999,148 |
| 株式 | 1,418,750,900 | 1,256,327,600 |
| 未収配当金 | 4,181,800 | 3,603,500 |
| 流動資産合計 | 1,431,713,172 | 1,284,930,248 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,431,713,172 | 1,284,930,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,772,971 | 12,368,034 |
| 未払受託者報酬 | 513,001 | 501,233 |
| 未払委託者報酬 | 1,539,118 | 1,503,848 |
| その他未払費用 | 559,998 | 1,079,704 |
| 流動負債合計 | 9,385,088 | 15,452,819 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,385,088 | 15,452,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,659,868,690 | 1,659,868,690 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -237,540,606 | -390,391,261 |
| （分配準備積立金） | 4,207,640 | 3,684,598 |
| 元本等合計 | 1,422,328,084 | 1,269,477,429 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,422,328,084 | 1,269,477,429 |
| 負債純資産合計 | 1,431,713,172 | 1,284,930,248 |
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