ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,202,172 | 13,882,388 |
| 株式 | 1,298,683,200 | 772,073,700 |
| 未収配当金 | 4,457,850 | 2,319,100 |
| 流動資産合計 | 1,314,343,222 | 788,275,188 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,314,343,222 | 788,275,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,656,402 | 9,510,210 |
| 未払受託者報酬 | 473,658 | 289,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,070 | 842,150 |
| その他未払費用 | 557,183 | 1,066,407 |
| 流動負債合計 | 10,108,313 | 11,708,055 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,108,313 | 11,708,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,659,868,690 | 992,701,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -355,633,781 | -216,134,417 |
| （分配準備積立金） | 4,538,691 | 2,322,910 |
| 元本等合計 | 1,304,234,909 | 776,567,133 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,304,234,909 | 776,567,133 |
| 負債純資産合計 | 1,314,343,222 | 788,275,188 |
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