有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,882,388 | 2,980,904 |
| 株式 | 772,073,700 | 257,190,600 |
| 未収入金 | － | 1,524,597 |
| 未収配当金 | 2,319,100 | 894,850 |
| 流動資産合計 | 788,275,188 | 262,590,951 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 788,275,188 | 262,590,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,510,210 | 3,328,173 |
| 未払受託者報酬 | 289,288 | 104,661 |
| 未払委託者報酬 | 842,150 | 272,177 |
| その他未払費用 | 1,066,407 | 138,006 |
| 流動負債合計 | 11,708,055 | 3,843,017 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,708,055 | 3,843,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 992,701,550 | 329,119,330 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -216,134,417 | -70,371,396 |
| （分配準備積立金） | 2,322,910 | 898,942 |
| 元本等合計 | 776,567,133 | 258,747,934 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 776,567,133 | 258,747,934 |
| 負債純資産合計 | 788,275,188 | 262,590,951 |
