ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,980,904 | 3,203,816 |
| 株式 | 257,190,600 | 282,769,000 |
| 未収入金 | 1,524,597 | 835,485 |
| 未収配当金 | 894,850 | 782,700 |
| 流動資産合計 | 262,590,951 | 287,591,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 262,590,951 | 287,591,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,328,173 | 3,191,932 |
| 未払受託者報酬 | 104,661 | 72,579 |
| 未払委託者報酬 | 272,177 | 188,773 |
| その他未払費用 | 138,006 | 168,128 |
| 流動負債合計 | 3,843,017 | 3,621,412 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,843,017 | 3,621,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,119,330 | 329,119,330 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,371,396 | -45,149,741 |
| （分配準備積立金） | 898,942 | 792,613 |
| 元本等合計 | 258,747,934 | 283,969,589 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 258,747,934 | 283,969,589 |
| 負債純資産合計 | 262,590,951 | 287,591,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
