ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年7月21日-平成25年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,203,816 | 3,041,478 |
| 株式 | 282,769,000 | 320,651,100 |
| 未収入金 | 835,485 | － |
| 未収配当金 | 782,700 | 955,050 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産合計 | 287,591,001 | 324,647,642 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 287,591,001 | 324,647,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,191,932 | 2,257,708 |
| 未払受託者報酬 | 72,579 | 78,079 |
| 未払委託者報酬 | 188,773 | 203,073 |
| その他未払費用 | 168,128 | 43,191 |
| 流動負債合計 | 3,621,412 | 2,582,051 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,621,412 | 2,582,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,119,330 | 329,119,330 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,149,741 | -7,053,739 |
| （分配準備積立金） | 792,613 | 968,044 |
| 元本等合計 | 283,969,589 | 322,065,591 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 283,969,589 | 322,065,591 |
| 負債純資産合計 | 287,591,001 | 324,647,642 |
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