有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月20日 | 2013年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,041,478 | 4,366,256 |
| 株式 | 320,651,100 | 414,441,100 |
| 未収配当金 | 955,050 | 1,000,950 |
| 未収利息 | 14 | 9 |
| 流動資産合計 | 324,647,642 | 419,808,315 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 324,647,642 | 419,808,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,257,708 | 3,620,118 |
| 未払受託者報酬 | 78,079 | 100,146 |
| 未払委託者報酬 | 203,073 | 260,426 |
| その他未払費用 | 43,191 | 91,391 |
| 流動負債合計 | 2,582,051 | 4,072,081 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,582,051 | 4,072,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,119,330 | 329,119,330 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,053,739 | 86,616,904 |
| （分配準備積立金） | 968,044 | 1,012,835 |
| 元本等合計 | 322,065,591 | 415,736,234 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 322,065,591 | 415,736,234 |
| 負債純資産合計 | 324,647,642 | 419,808,315 |
