ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,366,256 | 3,610,309 |
| 株式 | 414,441,100 | 408,061,800 |
| 未収配当金 | 1,000,950 | 1,318,150 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 419,808,315 | 412,990,259 |
| 資産の部合計 | 419,808,315 | 412,990,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,620,118 | 3,055,691 |
| 未払受託者報酬 | 100,146 | 107,679 |
| 未払委託者報酬 | 260,426 | 280,022 |
| その他未払費用 | 91,391 | 59,584 |
| 流動負債計 | 4,072,081 | 3,502,976 |
| 負債の部合計 | 4,072,081 | 3,502,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,119,330 | 329,119,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,616,904 | 80,367,953 |
| （分配準備積立金） | 1,012,835 | 1,325,787 |
| 元本等合計 | 415,736,234 | 409,487,283 |
| 純資産の部合計 | 415,736,234 | 409,487,283 |
| 負債・純資産合計 | 419,808,315 | 412,990,259 |
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