ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,610,309 | 3,924,978 |
| 株式 | 408,061,800 | 445,892,800 |
| 未収入金 | － | 1,204,458 |
| 未収配当金 | 1,318,150 | 1,120,850 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 412,990,259 | 452,143,098 |
| 資産の部合計 | 412,990,259 | 452,143,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 177,582 |
| 未払収益分配金 | 3,055,691 | 4,340,249 |
| 未払受託者報酬 | 107,679 | 110,709 |
| 未払委託者報酬 | 280,022 | 287,920 |
| その他未払費用 | 59,584 | 110,864 |
| 流動負債計 | 3,502,976 | 5,027,324 |
| 負債の部合計 | 3,502,976 | 5,027,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,119,330 | 329,119,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,367,953 | 117,996,444 |
| （分配準備積立金） | 1,325,787 | 1,132,734 |
| 元本等合計 | 409,487,283 | 447,115,774 |
| 純資産の部合計 | 409,487,283 | 447,115,774 |
| 負債・純資産合計 | 412,990,259 | 452,143,098 |
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