ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,924,978 | 2,677,722 |
| 株式 | 445,892,800 | 496,740,450 |
| 未収入金 | 1,204,458 | 1,359,223 |
| 未収配当金 | 1,120,850 | 3,127,300 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 452,143,098 | 503,904,695 |
| 資産の部合計 | 452,143,098 | 503,904,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 177,582 | － |
| 未払収益分配金 | 4,340,249 | 3,230,858 |
| 未払受託者報酬 | 110,709 | 128,472 |
| 未払委託者報酬 | 287,920 | 334,081 |
| その他未払費用 | 110,864 | 71,179 |
| 流動負債計 | 5,027,324 | 3,764,590 |
| 負債の部合計 | 5,027,324 | 3,764,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,119,330 | 329,119,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,996,444 | 171,020,775 |
| （分配準備積立金） | 1,132,734 | 3,136,279 |
| 元本等合計 | 447,115,774 | 500,140,105 |
| 純資産の部合計 | 447,115,774 | 500,140,105 |
| 負債・純資産合計 | 452,143,098 | 503,904,695 |
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