ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,677,722 | 5,064,855 |
| 株式 | 496,740,450 | 616,507,800 |
| 未収入金 | 1,359,223 | － |
| 未収配当金 | 3,127,300 | 3,063,950 |
| 未収利息 | － | 24 |
| 流動資産計 | 503,904,695 | 624,636,629 |
| 資産の部合計 | 503,904,695 | 624,636,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,230,858 | 4,320,786 |
| 未払受託者報酬 | 128,472 | 151,479 |
| 未払委託者報酬 | 334,081 | 393,922 |
| その他未払費用 | 71,179 | 143,079 |
| 流動負債計 | 3,764,590 | 5,009,266 |
| 負債の部合計 | 3,764,590 | 5,009,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,119,330 | 329,119,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,020,775 | 290,508,033 |
| （分配準備積立金） | 3,136,279 | 3,080,481 |
| 元本等合計 | 500,140,105 | 619,627,363 |
| 純資産の部合計 | 500,140,105 | 619,627,363 |
| 負債・純資産合計 | 503,904,695 | 624,636,629 |
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