ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,064,855 | 94,355 |
| 株式 | 616,507,800 | 547,153,600 |
| 未収入金 | － | 3,046,972 |
| 未収配当金 | 3,063,950 | 3,774,550 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産計 | 624,636,629 | 554,069,477 |
| 資産の部合計 | 624,636,629 | 554,069,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,320,786 | 3,425,488 |
| 未払受託者報酬 | 151,479 | 161,512 |
| 未払委託者報酬 | 393,922 | 420,023 |
| その他未払費用 | 143,079 | 89,455 |
| 流動負債計 | 5,009,266 | 4,096,478 |
| 負債の部合計 | 5,009,266 | 4,096,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,119,330 | 329,119,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,508,033 | 220,853,669 |
| （分配準備積立金） | 3,080,481 | 3,786,984 |
| 元本等合計 | 619,627,363 | 549,972,999 |
| 純資産の部合計 | 619,627,363 | 549,972,999 |
| 負債・純資産合計 | 624,636,629 | 554,069,477 |
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