ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,355 | 3,498,581 |
| 株式 | 547,153,600 | 612,134,400 |
| 未収入金 | 3,046,972 | 246,068 |
| 未収配当金 | 3,774,550 | 3,607,900 |
| 流動資産計 | 554,069,477 | 619,486,949 |
| 資産の部合計 | 554,069,477 | 619,486,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 226,300 |
| 未払金 | － | 27,632 |
| 未払収益分配金 | 3,425,488 | 5,196,621 |
| 未払受託者報酬 | 161,512 | 160,640 |
| 未払委託者報酬 | 420,023 | 417,768 |
| その他未払費用 | 89,455 | 163,201 |
| 流動負債計 | 4,096,478 | 6,192,162 |
| 負債の部合計 | 4,096,478 | 6,192,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,119,330 | 329,119,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,853,669 | 284,175,457 |
| （分配準備積立金） | 3,786,984 | 3,613,481 |
| 元本等合計 | 549,972,999 | 613,294,787 |
| 純資産の部合計 | 549,972,999 | 613,294,787 |
| 負債・純資産合計 | 554,069,477 | 619,486,949 |
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