ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,498,581 | 3,094,498 |
| 株式 | 612,134,400 | 585,507,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,892 |
| 未収入金 | 246,068 | 60,568 |
| 未収配当金 | 3,607,900 | 3,764,500 |
| 流動資産計 | 619,486,949 | 592,430,658 |
| 資産の部合計 | 619,486,949 | 592,430,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 226,300 | 57,000 |
| 未払金 | 27,632 | 216 |
| 未払収益分配金 | 5,196,621 | 4,145,619 |
| 未払受託者報酬 | 160,640 | 158,590 |
| 未払委託者報酬 | 417,768 | 412,430 |
| その他未払費用 | 163,201 | 87,833 |
| 流動負債計 | 6,192,162 | 4,861,688 |
| 負債の部合計 | 6,192,162 | 4,861,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,119,330 | 329,119,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,175,457 | 258,449,640 |
| （分配準備積立金） | 3,613,481 | 3,776,923 |
| 元本等合計 | 613,294,787 | 587,568,970 |
| 純資産の部合計 | 613,294,787 | 587,568,970 |
| 負債・純資産合計 | 619,486,949 | 592,430,658 |
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