ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,094,498 | 7,502,558 |
| 株式 | 585,507,200 | 651,094,900 |
| 派生商品評価勘定 | 3,892 | 83,076 |
| 未収入金 | 60,568 | 61,902 |
| 未収配当金 | 3,764,500 | 3,852,000 |
| 流動資産計 | 592,430,658 | 662,594,436 |
| 資産の部合計 | 592,430,658 | 662,594,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 57,000 | 89,700 |
| 未払金 | 216 | － |
| 未払収益分配金 | 4,145,619 | 5,488,566 |
| 未払受託者報酬 | 158,590 | 168,556 |
| 未払委託者報酬 | 412,430 | 438,328 |
| その他未払費用 | 87,833 | 166,303 |
| 流動負債計 | 4,861,688 | 6,351,453 |
| 負債の部合計 | 4,861,688 | 6,351,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,119,330 | 329,119,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,449,640 | 327,123,653 |
| （分配準備積立金） | 3,776,923 | 3,854,776 |
| 元本等合計 | 587,568,970 | 656,242,983 |
| 純資産の部合計 | 587,568,970 | 656,242,983 |
| 負債・純資産合計 | 592,430,658 | 662,594,436 |
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