ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,502,558 | 2,949,300 |
| 株式 | 651,094,900 | 689,691,200 |
| 派生商品評価勘定 | 83,076 | － |
| 未収入金 | 61,902 | 2,396,715 |
| 未収配当金 | 3,852,000 | 4,263,750 |
| 流動資産計 | 662,594,436 | 699,300,965 |
| 資産の部合計 | 662,594,436 | 699,300,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 89,700 | 199,900 |
| 未払収益分配金 | 5,488,566 | 8,719,424 |
| 未払受託者報酬 | 168,556 | 183,459 |
| 未払委託者報酬 | 438,328 | 477,096 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 166,303 | 101,694 |
| 流動負債計 | 6,351,453 | 9,681,577 |
| 負債の部合計 | 6,351,453 | 9,681,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,119,330 | 329,119,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,123,653 | 360,500,058 |
| （分配準備積立金） | 3,854,776 | 19,124 |
| 元本等合計 | 656,242,983 | 689,619,388 |
| 純資産の部合計 | 656,242,983 | 689,619,388 |
| 負債・純資産合計 | 662,594,436 | 699,300,965 |
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