1634 ダイワ上場投信・TOPIX-17食品

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ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表

【提出】

2018年10月12日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2018年1月20日	2018年7月20日
Assets
Current assets
Money held in trust-CA-FND	－	2,362,467
Call loans-CA-FND	2,949,300	5,234,744
Stocks-CA-FND	689,691,200	654,202,600
Derivative evaluation account-CA-FND	－	36,034
Accounts receivable	2,396,715	－
Accrued dividend receivable-CA-FND	4,263,750	4,362,400
Advance payments-CA-FND	－	50,750
Total current assets	699,300,965	666,248,995
Total assets	699,300,965	666,248,995
Liabilities
Current liabilities
Derivative evaluation account-CL-FND	－	28,608
Advances received	199,900	－
Accounts payable	－	97,648
Unpaid dividends-CL-FND	8,719,424	6,267,086
Trustee fee payable-CL-FND	183,459	176,655
Investment trust management fee payable-CL-FND	477,096	459,378
Accrued interest expenses-CL-FND	4	－
Other accrued expenses-CL-FND	101,694	182,292
Total current liabilities	9,681,577	7,211,667
Total liabilities	9,681,577	7,211,667
Net assets
Principal and other-FND
Principal-FND	329,119,330	329,119,330
Surplus-FND
Balance at end of current period	360,500,058	329,917,998
Reserve for distribution-FND	19,124	3,592
Total principal and other	689,619,388	659,037,328
Total net assets	689,619,388	659,037,328
Total liabilities and net assets	699,300,965	666,248,995

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