ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,362,467 | 56,525 |
| コール・ローン | 5,234,744 | 6,701,433 |
| 株式 | 654,202,600 | 591,160,500 |
| 派生商品評価勘定 | 36,034 | 424,926 |
| 未収配当金 | 4,362,400 | 4,428,200 |
| 前払金 | 50,750 | － |
| 流動資産計 | 666,248,995 | 602,771,584 |
| 資産の部合計 | 666,248,995 | 602,771,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,608 | － |
| 前受金 | － | 112,250 |
| 未払金 | 97,648 | 175,864 |
| 未払収益分配金 | 6,267,086 | 5,177,158 |
| 未払受託者報酬 | 176,655 | 168,263 |
| 未払委託者報酬 | 459,378 | 437,502 |
| 未払利息 | － | 30 |
| その他未払費用 | 182,292 | 93,234 |
| 流動負債計 | 7,211,667 | 6,164,301 |
| 負債の部合計 | 7,211,667 | 6,164,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,119,330 | 329,119,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,917,998 | 267,487,953 |
| （分配準備積立金） | 3,592 | 19,251 |
| 元本等合計 | 659,037,328 | 596,607,283 |
| 純資産の部合計 | 659,037,328 | 596,607,283 |
| 負債・純資産合計 | 666,248,995 | 602,771,584 |
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