ダイワ上場投信・TOPIX-17食品（1634）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 56,525 | － |
| コール・ローン | 6,701,433 | 8,612,639 |
| 株式 | 591,160,500 | 566,088,000 |
| 派生商品評価勘定 | 424,926 | 59,568 |
| 未収入金 | － | 23,386 |
| 未収配当金 | 4,428,200 | 4,538,500 |
| 前払金 | － | 131,000 |
| 流動資産計 | 602,771,584 | 579,453,093 |
| 資産の部合計 | 602,771,584 | 579,453,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 112,250 | － |
| 未払金 | 175,864 | － |
| 未払収益分配金 | 5,177,158 | 6,714,735 |
| 未払受託者報酬 | 168,263 | 157,678 |
| 未払委託者報酬 | 437,502 | 410,026 |
| 未払利息 | 30 | 18 |
| その他未払費用 | 93,234 | 164,573 |
| 流動負債計 | 6,164,301 | 7,447,030 |
| 負債の部合計 | 6,164,301 | 7,447,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,119,330 | 329,119,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,487,953 | 242,886,733 |
| （分配準備積立金） | 19,251 | 2,629 |
| 元本等合計 | 596,607,283 | 572,006,063 |
| 純資産の部合計 | 596,607,283 | 572,006,063 |
| 負債・純資産合計 | 602,771,584 | 579,453,093 |
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