有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 極 洋 | 3,000 | 284.00 | 852,000 | |||
| 日本水産 | 8,000 | 375.00 | 3,000,000 | |||
| マルハニチロ | 1,300 | 2,179.00 | 2,832,700 | |||
| サカタのタネ | 1,000 | 2,272.00 | 2,272,000 | |||
| ホクト | 700 | 2,522.00 | 1,765,400 | |||
| 日本製粉 | 4,000 | 813.00 | 3,252,000 | |||
| 日清製粉G本社 | 7,100 | 1,729.00 | 12,275,900 | |||
| 日東富士製粉 | 1,000 | 345.00 | 345,000 | |||
| 昭和産業 | 3,000 | 501.00 | 1,503,000 | |||
| 鳥越製粉 | 500 | 735.00 | 367,500 | |||
| 中部飼料 | 600 | 963.00 | 577,800 | |||
| フィード・ワンHLDGS | 3,900 | 186.00 | 725,400 | |||
| 東洋精糖 | 1,000 | 124.00 | 124,000 | |||
| 日本甜菜糖 | 3,000 | 204.00 | 612,000 | |||
| 三井製糖 | 3,000 | 504.00 | 1,512,000 | |||
| 塩水港精糖 | 700 | 262.00 | 183,400 | |||
| 森永製菓 | 6,000 | 565.00 | 3,390,000 | |||
| 中 村 屋 | 2,000 | 469.00 | 938,000 | |||
| 江崎グリコ | 1,500 | 6,330.00 | 9,495,000 | |||
| 名糖産業 | 300 | 1,356.00 | 406,800 | |||
| 不 二 家 | 4,000 | 196.00 | 784,000 | |||
| 山崎製パン | 5,000 | 2,019.00 | 10,095,000 | |||
| 第一屋製パン | 1,000 | 119.00 | 119,000 | |||
| モロゾフ | 1,000 | 397.00 | 397,000 | |||
| 亀田製菓 | 400 | 5,230.00 | 2,092,000 | |||
| 寿スピリッツ | 200 | 3,620.00 | 724,000 | |||
| カルビー | 2,400 | 5,290.00 | 12,696,000 | |||
| 森永乳業 | 6,000 | 464.00 | 2,784,000 | |||
| 六甲バター | 300 | 1,800.00 | 540,000 | |||
| ヤクルト | 3,500 | 7,380.00 | 25,830,000 | |||
| 明治ホールディングス | 1,900 | 17,050.00 | 32,395,000 | |||
| 雪印メグミルク | 1,500 | 1,607.00 | 2,410,500 | |||
| プリマハム | 4,000 | 394.00 | 1,576,000 | |||
| 日本ハム | 5,000 | 3,050.00 | 15,250,000 | |||
| 伊藤ハム | 4,000 | 695.00 | 2,780,000 | |||
| 林兼産業 | 2,000 | 184.00 | 368,000 | |||
| 丸大食品 | 3,000 | 487.00 | 1,461,000 | |||
| 米 久 | 200 | 2,698.00 | 539,600 | |||
| S Foods | 400 | 2,511.00 | 1,004,400 | |||
| サッポロホールディングス | 11,000 | 455.00 | 5,005,000 | |||
| アサヒグループホールディン | 13,000 | 3,993.50 | 51,915,500 | |||
| キリンHD | 26,200 | 1,775.50 | 46,518,100 | |||
| 宝ホールディングス | 5,100 | 994.00 | 5,069,400 | |||
| オエノンホールディングス | 2,000 | 219.00 | 438,000 | |||
| コカ・コーラウエスト | 2,200 | 2,183.00 | 4,802,600 | |||
| コカ・コーライーストジャパン | 2,000 | 2,163.00 | 4,326,000 | |||
| サントリー食品インター | 3,900 | 5,250.00 | 20,475,000 | |||
| ダイドードリンコ | 300 | 5,190.00 | 1,557,000 | |||
| 伊 藤 園 | 1,900 | 2,700.00 | 5,130,000 | |||
| キーコーヒー | 600 | 2,072.00 | 1,243,200 | |||
| ユニカフェ | 200 | 901.00 | 180,200 | |||
| ジャパンフーズ | 100 | 1,121.00 | 112,100 | |||
| 日清オイリオグループ | 3,000 | 518.00 | 1,554,000 | |||
| 不二製油 | 1,700 | 2,176.00 | 3,699,200 | |||
| かどや製油 | 100 | 2,701.00 | 270,100 | |||
| J-オイルミルズ | 3,000 | 415.00 | 1,245,000 | |||
| キッコーマン | 5,000 | 4,050.00 | 20,250,000 | |||
| 味 の 素 | 15,000 | 2,906.50 | 43,597,500 | |||
| キユーピー | 3,300 | 2,761.00 | 9,111,300 | |||
| ハウス食品G本社 | 2,400 | 2,313.00 | 5,551,200 | |||
| カ ゴ メ | 2,500 | 2,005.00 | 5,012,500 | |||
| 焼津水産化工 | 300 | 1,008.00 | 302,400 | |||
| アリアケジャパン | 600 | 5,380.00 | 3,228,000 | |||
| エバラ食品工業 | 100 | 2,030.00 | 203,000 | |||
| ニチレイ | 7,000 | 926.00 | 6,482,000 | |||
| 東洋水産 | 3,400 | 4,540.00 | 15,436,000 | |||
| イートアンド | 100 | 2,084.00 | 208,400 | |||
| 日清食品HD | 2,700 | 5,510.00 | 14,877,000 | |||
| 永 谷 園 | 1,000 | 1,117.00 | 1,117,000 | |||
| 一正蒲鉾 | 200 | 1,077.00 | 215,400 | |||
| フジッコ | 1,000 | 2,387.00 | 2,387,000 | |||
| ロックフィールド | 300 | 3,185.00 | 955,500 | |||
| 日本たばこ産業 | 35,900 | 4,648.00 | 166,863,200 | |||
| ケンコーマヨネーズ | 200 | 1,750.00 | 350,000 | |||
| わらべや日洋 | 400 | 3,305.00 | 1,322,000 | |||
| なとり | 300 | 1,494.00 | 448,200 | |||
| ユーグレナ | 2,100 | 1,754.00 | 3,683,400 | |||
| ミヨシ油脂 | 2,000 | 149.00 | 298,000 | |||
| 理研ビタミン | 200 | 3,965.00 | 793,000 | |||
| 合計 | 616,507,800 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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