有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 極 洋 | 3,000 | 255.00 | 765,000 | |||
| 日本水産 | 7,400 | 606.00 | 4,484,400 | |||
| マルハニチロ | 1,300 | 1,918.00 | 2,493,400 | |||
| サカタのタネ | 1,000 | 2,465.00 | 2,465,000 | |||
| ホクト | 700 | 2,094.00 | 1,465,800 | |||
| 日本製粉 | 4,000 | 781.00 | 3,124,000 | |||
| 日清製粉G本社 | 7,000 | 1,726.00 | 12,082,000 | |||
| 日東富士製粉 | 1,000 | 353.00 | 353,000 | |||
| 昭和産業 | 3,000 | 431.00 | 1,293,000 | |||
| 鳥越製粉 | 500 | 682.00 | 341,000 | |||
| 中部飼料 | 600 | 799.00 | 479,400 | |||
| フィード・ワン | 3,900 | 120.00 | 468,000 | |||
| 東洋精糖 | 1,000 | 98.00 | 98,000 | |||
| 日本甜菜糖 | 3,000 | 190.00 | 570,000 | |||
| 三井製糖 | 3,000 | 487.00 | 1,461,000 | |||
| 塩水港精糖 | 700 | 225.00 | 157,500 | |||
| 日新製糖 | 100 | 4,300.00 | 430,000 | |||
| 森永製菓 | 6,000 | 587.00 | 3,522,000 | |||
| 中 村 屋 | 1,000 | 440.00 | 440,000 | |||
| 江崎グリコ | 1,500 | 5,730.00 | 8,595,000 | |||
| 名糖産業 | 300 | 1,244.00 | 373,200 | |||
| 不 二 家 | 4,000 | 186.00 | 744,000 | |||
| 山崎製パン | 5,000 | 2,369.00 | 11,845,000 | |||
| 第一屋製パン | 1,000 | 100.00 | 100,000 | |||
| モロゾフ | 1,000 | 413.00 | 413,000 | |||
| 亀田製菓 | 400 | 4,530.00 | 1,812,000 | |||
| 寿スピリッツ | 200 | 4,675.00 | 935,000 | |||
| カルビー | 2,400 | 4,470.00 | 10,728,000 | |||
| 森永乳業 | 6,000 | 490.00 | 2,940,000 | |||
| 六甲バター | 300 | 1,448.00 | 434,400 | |||
| ヤクルト | 3,500 | 4,890.00 | 17,115,000 | |||
| 明治ホールディングス | 3,800 | 8,720.00 | 33,136,000 | |||
| 雪印メグミルク | 1,500 | 2,731.00 | 4,096,500 | |||
| プリマハム | 4,000 | 299.00 | 1,196,000 | |||
| 日本ハム | 5,000 | 2,137.00 | 10,685,000 | |||
| 伊藤ハム | 3,000 | 617.00 | 1,851,000 | |||
| 林兼産業 | 2,000 | 89.00 | 178,000 | |||
| 丸大食品 | 3,000 | 415.00 | 1,245,000 | |||
| 米 久 | 200 | 2,214.00 | 442,800 | |||
| S Foods | 400 | 2,257.00 | 902,800 | |||
| サッポロホールディングス | 10,000 | 480.00 | 4,800,000 | |||
| アサヒグループホールディン | 12,000 | 3,413.00 | 40,956,000 | |||
| キリンHD | 26,200 | 1,522.00 | 39,876,400 | |||
| 宝ホールディングス | 4,600 | 810.00 | 3,726,000 | |||
| オエノンホールディングス | 2,000 | 204.00 | 408,000 | |||
| 養 命 酒 | 200 | 1,931.00 | 386,200 | |||
| コカ・コーラウエスト | 2,200 | 2,259.00 | 4,969,800 | |||
| コカ・コーライーストジャパン | 2,300 | 1,729.00 | 3,976,700 | |||
| サントリー食品インター | 4,400 | 5,110.00 | 22,484,000 | |||
| ダイドードリンコ | 300 | 5,120.00 | 1,536,000 | |||
| 伊 藤 園 | 1,900 | 2,852.00 | 5,418,800 | |||
| キーコーヒー | 600 | 1,770.00 | 1,062,000 | |||
| ユニカフェ | 200 | 908.00 | 181,600 | |||
| ジャパンフーズ | 100 | 1,106.00 | 110,600 | |||
| 日清オイリオグループ | 3,000 | 448.00 | 1,344,000 | |||
| 不二製油グループ | 1,700 | 1,734.00 | 2,947,800 | |||
| かどや製油 | 100 | 2,690.00 | 269,000 | |||
| J-オイルミルズ | 3,000 | 308.00 | 924,000 | |||
| キッコーマン | 5,000 | 3,455.00 | 17,275,000 | |||
| 味 の 素 | 14,000 | 2,508.50 | 35,119,000 | |||
| キユーピー | 3,300 | 2,371.00 | 7,824,300 | |||
| ハウス食品G本社 | 2,200 | 2,083.00 | 4,582,600 | |||
| カ ゴ メ | 2,300 | 1,949.00 | 4,482,700 | |||
| 焼津水産化工 | 300 | 1,002.00 | 300,600 | |||
| アリアケジャパン | 500 | 5,610.00 | 2,805,000 | |||
| エバラ食品工業 | 200 | 1,944.00 | 388,800 | |||
| ニチレイ | 7,000 | 784.00 | 5,488,000 | |||
| 東洋水産 | 3,200 | 3,845.00 | 12,304,000 | |||
| イートアンド | 100 | 2,122.00 | 212,200 | |||
| 日清食品HD | 2,700 | 5,760.00 | 15,552,000 | |||
| 永谷園ホールディングス | 1,000 | 1,035.00 | 1,035,000 | |||
| 一正蒲鉾 | 300 | 881.00 | 264,300 | |||
| フジッコ | 600 | 1,909.00 | 1,145,400 | |||
| ロックフィールド | 300 | 2,766.00 | 829,800 | |||
| 日本たばこ産業 | 37,900 | 3,955.00 | 149,894,500 | |||
| ケンコーマヨネーズ | 200 | 2,253.00 | 450,600 | |||
| わらべや日洋 | 300 | 2,323.00 | 696,900 | |||
| なとり | 300 | 1,588.00 | 476,400 | |||
| ユーグレナ | 2,200 | 1,547.00 | 3,403,400 | |||
| ミヨシ油脂 | 2,000 | 121.00 | 242,000 | |||
| 理研ビタミン | 200 | 3,720.00 | 744,000 | |||
| 合計 | 547,153,600 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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