ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源（1635）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,065,440 | 5,386,060 |
| 株式 | 282,267,600 | 337,741,300 |
| 未収配当金 | 1,041,800 | 1,041,800 |
| 未収利息 | － | 57 |
| 流動資産合計 | 287,374,840 | 344,169,217 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 287,374,840 | 344,169,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,416,128 | 3,548,688 |
| 未払受託者報酬 | 123,521 | 121,923 |
| 未払委託者報酬 | 370,632 | 365,886 |
| その他未払費用 | 532,158 | 1,052,614 |
| 流動負債合計 | 3,442,439 | 5,089,111 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,442,439 | 5,089,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,008,848 | 447,008,848 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -163,076,447 | -107,928,742 |
| （分配準備積立金） | 1,054,818 | 1,055,507 |
| 元本等合計 | 283,932,401 | 339,080,106 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 283,932,401 | 339,080,106 |
| 負債純資産合計 | 287,374,840 | 344,169,217 |
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