ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源（1635）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月20日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,386,060 | 3,694,471 |
| 株式 | 337,741,300 | 298,566,200 |
| 未収配当金 | 1,041,800 | 1,101,850 |
| 未収利息 | 57 | － |
| 流動資産合計 | 344,169,217 | 303,362,521 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 344,169,217 | 303,362,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,548,688 | 3,070,496 |
| 未払受託者報酬 | 121,923 | 119,579 |
| 未払委託者報酬 | 365,886 | 358,854 |
| その他未払費用 | 1,052,614 | 531,885 |
| 流動負債合計 | 5,089,111 | 4,080,814 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,089,111 | 4,080,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,008,848 | 447,008,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -107,928,742 | -147,727,141 |
| （分配準備積立金） | 1,055,507 | 1,118,737 |
| 元本等合計 | 339,080,106 | 299,281,707 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 339,080,106 | 299,281,707 |
| 負債純資産合計 | 344,169,217 | 303,362,521 |
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