ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源（1635）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,209,663 | 3,699,620 |
| 株式 | 256,917,400 | 326,712,400 |
| 未収配当金 | 870,800 | 719,300 |
| 流動資産合計 | 263,997,863 | 331,131,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 263,997,863 | 331,131,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,297,008 | 2,365,792 |
| 未払受託者報酬 | 111,258 | 104,750 |
| 未払委託者報酬 | 333,868 | 314,356 |
| その他未払費用 | 1,051,850 | 530,825 |
| 流動負債合計 | 4,793,984 | 3,315,723 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,793,984 | 3,315,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,008,848 | 447,008,848 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,804,969 | -119,193,251 |
| （分配準備積立金） | 894,651 | 744,242 |
| 元本等合計 | 259,203,879 | 327,815,597 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 259,203,879 | 327,815,597 |
| 負債純資産合計 | 263,997,863 | 331,131,320 |
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