ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源（1635）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,699,620 | 3,441,889 |
| 株式 | 326,712,400 | 260,808,900 |
| 未収入金 | － | 352,759 |
| 未収配当金 | 719,300 | 549,200 |
| 流動資産合計 | 331,131,320 | 265,152,748 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 331,131,320 | 265,152,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,365,792 | 2,322,474 |
| 未払受託者報酬 | 104,750 | 90,686 |
| 未払委託者報酬 | 314,356 | 263,664 |
| その他未払費用 | 530,825 | 1,050,984 |
| 流動負債合計 | 3,315,723 | 3,727,808 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,315,723 | 3,727,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,008,848 | 340,904,634 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,193,251 | -79,479,694 |
| （分配準備積立金） | 744,242 | 561,923 |
| 元本等合計 | 327,815,597 | 261,424,940 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 327,815,597 | 261,424,940 |
| 負債純資産合計 | 331,131,320 | 265,152,748 |
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