ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源（1635）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,441,889 | 2,122,754 |
| 株式 | 260,808,900 | 220,705,700 |
| 未収入金 | 352,759 | 456,041 |
| 未収配当金 | 549,200 | 497,200 |
| 流動資産合計 | 265,152,748 | 223,781,695 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 265,152,748 | 223,781,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,322,474 | 2,168,922 |
| 未払受託者報酬 | 90,686 | 58,564 |
| 未払委託者報酬 | 263,664 | 152,310 |
| その他未払費用 | 1,050,984 | 128,624 |
| 流動負債合計 | 3,727,808 | 2,508,420 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,727,808 | 2,508,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,904,634 | 340,904,634 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,479,694 | -119,631,359 |
| （分配準備積立金） | 561,923 | 509,665 |
| 元本等合計 | 261,424,940 | 221,273,275 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 261,424,940 | 221,273,275 |
| 負債純資産合計 | 265,152,748 | 223,781,695 |
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