ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源（1635）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,122,754 | 3,288,683 |
| 株式 | 220,705,700 | 185,174,600 |
| 未収入金 | 456,041 | － |
| 未収配当金 | 497,200 | 497,200 |
| 流動資産合計 | 223,781,695 | 188,960,483 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 223,781,695 | 188,960,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,168,922 | 2,859,906 |
| 未払受託者報酬 | 58,564 | 56,373 |
| 未払委託者報酬 | 152,310 | 146,659 |
| その他未払費用 | 128,624 | 154,272 |
| 流動負債合計 | 2,508,420 | 3,217,210 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,508,420 | 3,217,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,904,634 | 340,904,634 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,631,359 | -155,161,361 |
| （分配準備積立金） | 509,665 | 510,763 |
| 元本等合計 | 221,273,275 | 185,743,273 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 221,273,275 | 185,743,273 |
| 負債純資産合計 | 223,781,695 | 188,960,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
