ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源（1635）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,778,027 | 1,936,567 |
| 株式 | 229,427,800 | 250,402,500 |
| 未収入金 | － | 988,104 |
| 未収配当金 | 498,200 | 607,100 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 232,704,032 | 253,934,271 |
| 資産の部合計 | 232,704,032 | 253,934,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,437,638 | 2,418,444 |
| 未払受託者報酬 | 60,069 | 62,508 |
| 未払委託者報酬 | 156,260 | 162,626 |
| その他未払費用 | 57,241 | 34,542 |
| 流動負債計 | 2,711,208 | 2,678,120 |
| 負債の部合計 | 2,711,208 | 2,678,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,904,634 | 340,904,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,911,810 | -89,648,483 |
| （分配準備積立金） | 507,114 | 616,704 |
| 元本等合計 | 229,992,824 | 251,256,151 |
| 純資産の部合計 | 229,992,824 | 251,256,151 |
| 負債・純資産合計 | 232,704,032 | 253,934,271 |
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