ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源（1635）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,936,567 | 2,200,869 |
| 株式 | 250,402,500 | 266,228,300 |
| 未収入金 | 988,104 | 878,193 |
| 未収配当金 | 607,100 | 614,300 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 253,934,271 | 269,921,668 |
| 資産の部合計 | 253,934,271 | 269,921,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,418,444 | 2,629,578 |
| 未払受託者報酬 | 62,508 | 66,604 |
| 未払委託者報酬 | 162,626 | 173,244 |
| その他未払費用 | 34,542 | 65,593 |
| 流動負債計 | 2,678,120 | 2,935,019 |
| 負債の部合計 | 2,678,120 | 2,935,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,904,634 | 340,904,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,648,483 | -73,917,985 |
| （分配準備積立金） | 616,704 | 627,940 |
| 元本等合計 | 251,256,151 | 266,986,649 |
| 純資産の部合計 | 251,256,151 | 266,986,649 |
| 負債・純資産合計 | 253,934,271 | 269,921,668 |
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