ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源（1635）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,200,869 | 485,659 |
| 株式 | 266,228,300 | 229,686,180 |
| 未収入金 | 878,193 | 2,380,986 |
| 未収配当金 | 614,300 | 621,800 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 269,921,668 | 233,174,625 |
| 資産の部合計 | 269,921,668 | 233,174,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,629,578 | 2,437,638 |
| 未払受託者報酬 | 66,604 | 67,081 |
| 未払委託者報酬 | 173,244 | 174,481 |
| その他未払費用 | 65,593 | 37,033 |
| 流動負債計 | 2,935,019 | 2,716,233 |
| 負債の部合計 | 2,935,019 | 2,716,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,904,634 | 340,904,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,917,985 | -110,446,242 |
| （分配準備積立金） | 627,940 | 640,681 |
| 元本等合計 | 266,986,649 | 230,458,392 |
| 純資産の部合計 | 266,986,649 | 230,458,392 |
| 負債・純資産合計 | 269,921,668 | 233,174,625 |
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