ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源（1635）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 485,659 | 2,330,377 |
| 株式 | 229,686,180 | 254,661,560 |
| 未収入金 | 2,380,986 | 570,384 |
| 未収配当金 | 621,800 | 626,000 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 233,174,625 | 258,188,330 |
| 資産の部合計 | 233,174,625 | 258,188,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,437,638 | 2,552,802 |
| 未払受託者報酬 | 67,081 | 68,624 |
| 未払委託者報酬 | 174,481 | 178,493 |
| その他未払費用 | 37,033 | 68,710 |
| 流動負債計 | 2,716,233 | 2,868,629 |
| 負債の部合計 | 2,716,233 | 2,868,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,904,634 | 340,904,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,446,242 | -85,584,933 |
| （分配準備積立金） | 640,681 | 632,515 |
| 元本等合計 | 230,458,392 | 255,319,701 |
| 純資産の部合計 | 230,458,392 | 255,319,701 |
| 負債・純資産合計 | 233,174,625 | 258,188,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
