ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源（1635）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,330,377 | 1,892,953 |
| 株式 | 254,661,560 | 186,607,150 |
| 未収入金 | 570,384 | 419,781 |
| 未収配当金 | 626,000 | 628,900 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 258,188,330 | 189,548,784 |
| 資産の部合計 | 258,188,330 | 189,548,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,552,802 | 2,399,250 |
| 未払受託者報酬 | 68,624 | 62,971 |
| 未払委託者報酬 | 178,493 | 163,794 |
| その他未払費用 | 68,710 | 34,764 |
| 流動負債計 | 2,868,629 | 2,660,779 |
| 負債の部合計 | 2,868,629 | 2,660,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,904,634 | 340,904,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,584,933 | -154,016,629 |
| （分配準備積立金） | 632,515 | 635,892 |
| 元本等合計 | 255,319,701 | 186,888,005 |
| 純資産の部合計 | 255,319,701 | 186,888,005 |
| 負債・純資産合計 | 258,188,330 | 189,548,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
