ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源（1635）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,892,953 | 2,419,005 |
| 株式 | 186,607,150 | 178,838,100 |
| 未収入金 | 419,781 | 606,265 |
| 未収配当金 | 628,900 | 627,900 |
| 流動資産計 | 189,548,784 | 182,491,270 |
| 資産の部合計 | 189,548,784 | 182,491,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,399,250 | 2,763,936 |
| 未払受託者報酬 | 62,971 | 51,989 |
| 未払委託者報酬 | 163,794 | 135,238 |
| その他未払費用 | 34,764 | 57,517 |
| 流動負債計 | 2,660,779 | 3,008,680 |
| 負債の部合計 | 2,660,779 | 3,008,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,904,634 | 340,904,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,016,629 | -161,422,044 |
| （分配準備積立金） | 635,892 | 629,188 |
| 元本等合計 | 186,888,005 | 179,482,590 |
| 純資産の部合計 | 186,888,005 | 179,482,590 |
| 負債・純資産合計 | 189,548,784 | 182,491,270 |
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