ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源（1635）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,419,005 | 1,110,625 |
| 株式 | 178,838,100 | 246,057,900 |
| 派生商品評価勘定 | － | 60,592 |
| 未収入金 | 606,265 | 2,292,464 |
| 未収配当金 | 627,900 | 851,500 |
| 流動資産計 | 182,491,270 | 250,373,081 |
| 資産の部合計 | 182,491,270 | 250,373,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 55,700 |
| 未払収益分配金 | 2,763,936 | 2,418,444 |
| 未払受託者報酬 | 51,989 | 55,861 |
| 未払委託者報酬 | 135,238 | 145,311 |
| その他未払費用 | 57,517 | 30,878 |
| 流動負債計 | 3,008,680 | 2,706,194 |
| 負債の部合計 | 3,008,680 | 2,706,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,904,634 | 340,904,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,422,044 | -93,237,747 |
| （分配準備積立金） | 629,188 | 866,550 |
| 元本等合計 | 179,482,590 | 247,666,887 |
| 純資産の部合計 | 179,482,590 | 247,666,887 |
| 負債・純資産合計 | 182,491,270 | 250,373,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
