ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源（1635）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,704,036 | 55,638 |
| コール・ローン | 3,775,793 | 6,596,335 |
| 株式 | 435,535,040 | 336,225,000 |
| 未収配当金 | 350,700 | 35,200 |
| 前払金 | 65,250 | 189,000 |
| 流動資産計 | 441,430,819 | 343,101,173 |
| 資産の部合計 | 441,430,819 | 343,101,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,358 | 26,358 |
| 未払金 | 60,932 | 84,648 |
| 未払収益分配金 | 3,294,519 | 4,455,090 |
| 未払受託者報酬 | 88,221 | 153,063 |
| 未払委託者報酬 | 229,457 | 398,022 |
| 未払利息 | － | 30 |
| その他未払費用 | 83,800 | 85,028 |
| 流動負債計 | 3,783,287 | 5,202,239 |
| 負債の部合計 | 3,783,287 | 5,202,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,671,389 | 447,044,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,023,857 | -109,145,436 |
| （分配準備積立金） | 23,493 | 13,054 |
| 元本等合計 | 437,647,532 | 337,898,934 |
| 純資産の部合計 | 437,647,532 | 337,898,934 |
| 負債・純資産合計 | 441,430,819 | 343,101,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
