ダイワ上場投信・TOPIX-17エネルギー資源（1635）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,638 | － |
| コール・ローン | 6,596,335 | 8,374,900 |
| 株式 | 336,225,000 | 300,592,160 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,442 |
| 未収入金 | － | 77,336 |
| 未収配当金 | 35,200 | 35,000 |
| 前払金 | 189,000 | 44,750 |
| 流動資産計 | 343,101,173 | 309,140,588 |
| 資産の部合計 | 343,101,173 | 309,140,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,358 | － |
| 未払金 | 84,648 | － |
| 未払収益分配金 | 4,455,090 | 6,393,180 |
| 未払受託者報酬 | 153,063 | 87,874 |
| 未払委託者報酬 | 398,022 | 228,555 |
| 未払利息 | 30 | 17 |
| その他未払費用 | 85,028 | 118,808 |
| 流動負債計 | 5,202,239 | 6,828,434 |
| 負債の部合計 | 5,202,239 | 6,828,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,044,370 | 447,044,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,145,436 | -144,732,216 |
| （分配準備積立金） | 13,054 | 13,859 |
| 元本等合計 | 337,898,934 | 302,312,154 |
| 純資産の部合計 | 337,898,934 | 302,312,154 |
| 負債・純資産合計 | 343,101,173 | 309,140,588 |
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