有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

【提出】
2014/10/10 9:10
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成26年8月29日

Ⅰ 資産総額1,037,981,676円
Ⅱ 負債総額1,747,347円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,036,234,329円
Ⅳ 発行済数量53,069口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)19,526円

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